Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила возврат к уровню 1,3425 и второй по счету отбой от этого уровня. Был выполнен разворот в пользу доллара и падение может быть продолжено к последнему лою – 1,3311. Британец остается перекупленным, а вчера информационный фон не подразумевал новую волну атак быков. Но в то же время именно быки продолжают проводить наступление, и медведи ничего не могут им противопоставить. Таким образом, новый рост британца также возможен.

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз (6-11 сентября) пробила лоу предыдущей волны, а формирующаяся уже несколько недель волна вверх пробила пик предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3234. Таким образом, «медвежий» тренд завершился, толком так и не начавшись. По крайней мере, на данный момент я не вижу никаких признаков даже боковика, который мог бы стать спасительным для американской валюты. Для слома текущего «бычьего» тренда требуется падение на 340-360 пипсов...

В четверг информационный фон сделал все возможное для американской валюты. ВВП США во втором квартале вырос на 3%, как и ожидалось, но в первом квартале состоялся пересмотр с 1,4% до 1,6%. Таким образом, экономика США выросла сильнее в первом полугодии, чем ожидали трейдеры. Количество заказов на заказы долгосрочного использования составило 0,0% м/м, но трейдеры ожидали его падения на 2,6%. Таким образом, и здесь фактическое значение значительно превысило прогнозы. Но даже эти два, безусловно, важных отчета никакого влияния на движение пары не оказали. Доллар даже не попытался вырасти, а медведи даже не попытались перейти в атаку. Сегодня нас ждет важный индекс PCE, который отражает изменение цен на базовое потребление. Именно на этот индекс ориентируется ФРС при определении темпов замедления инфляции.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3314. Был выполнен новый разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении следующего уровня 1,3642. У индикаторов RSI и CCI образовались «бычьи» дивергенции, которые повышают вероятность дальнейшего роста. Но закрепление курса пары под 1,3314 может стать началом нового «медвежьего» тренда.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 17250 единиц, а количество Short – выросло на 10059 единиц. Таким образом, вторую неделю подряд профессиональные игроки сокращают Long и наращивают Short. Британец при этом практически не падал в это время. Таким образом, падение очень вероятно. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 63 тысяч: 125 тысяч против 62 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 125 тысяч, а количество Short – с 58 тысяч до 62 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако графический анализ говорит пока о «бычьем» тренде.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Базовый индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).

США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).

В пятницу календарь экономических событий содержит в себе, по меньшей мере, три важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет средним по силе.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Рассматривать покупки можно было при закрытии над уровнем 1,3357 на часовом графике с целями 1,3425 и 1,3485. Первая цель была достигнута. Новые покупки – при новом отбое от уровня 1,3357 или при закрытии над 1,3425.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.