การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายที่มีกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในวันอังคาร แต่แนวโน้มโดยรวมในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงเป็นขาลงหลังจากที่ราคาออกจากกรอบขึ้นไปแล้ว การลดลงของยูโรค่อนข้างอ่อนแอ มีการฟื้นตัวบ่อยครั้ง แต่ก็ยังค่อนข้างคงที่ โดยรวมแล้ว เราเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของยูโรในทิศทางลงเป็นสถานการณ์ที่สมเหตุสมผลที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากค่าเงินได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยพื้นฐาน ขอเตือนว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้กำหนดราคาเพียง "ปัจจัยทรัมป์" โดยละเลยสิ่งพิมพ์และเหตุการณ์อื่นๆ ทั้งหมด เป็นผลให้ดอลลาร์สหรัฐลดลงมากเกินไปและไม่สมควรเลย

น่าเสียดายที่ภาษีใหม่ที่ Donald Trump อาจประกาศใช้ในสัปดาห์หน้านั้น อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลงอีกครั้ง เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะคาดการณ์ว่าเพียงคนเดียวจะทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดครอบครองได้นานเพียงใด แต่เราก็ไม่อยากให้ผู้ค้าหลอกว่าการเพิ่มขึ้นของยูโรในปัจจุบันมีความชอบธรรม มันมีเหตุผลก็ต่อเมื่อเราละเลยทุกเหตุการณ์ยกเว้นสงครามการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่ใช่แม้แต่สหรัฐฯ โดยรวม แต่เฉพาะประธานาธิบดี เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีใครที่มีอำนาจก่อนทรัมป์ในทศวรรษที่ผ่านมาได้ทำสงครามหรือบ่นเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม

ในแผนภูมิ 5 นาที มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายเพียงสัญญาณเดียวเมื่อวานนี้ นั่นคือสัญญาณการขาย อย่างไรก็ตาม มันไม่ชัดเจนมากนัก หลายชั่วโมงที่ราคาลังเลวนเวียนอยู่รอบระดับ 1.0823 ก่อนที่ในที่สุดจะถอยห่างออกไปในวิธีที่ไม่แน่ใจ ในมุมมองของเรา สัญญาณการซื้อขายนี้ไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจมหภาคในวันอังคารไม่แทบไม่มีอยู่เลย

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 18 มีนาคม ตามที่แสดงในภาพ ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างยาวนาน ฝ่ายหมีเพิ่งจะได้เปรียบเล็กน้อย แต่ตอนนี้ฝ่ายกระทิงกลับมาคุมเกมอีกครั้ง การวางตำแหน่งในเชิงลบกำลังลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งและค่าเงินดอลลาร์ลดลงอย่างมาก เรายังไม่สามารถพูดได้แน่ชัดว่าการลดลงของค่าเงินดอลลาร์จะดำเนินต่อไปหรือไม่ และข้อมูล COT สะท้อนความรู้สึกของผู้เล่นรายใหญ่ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วในสภาพปัจจุบัน

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่รองรับความแข็งแกร่งของยูโร แต่ตอนนี้มีเหตุผลหนึ่งที่สำคัญสำหรับการอ่อนค่าเงินดอลลาร์ การปรับตัวของคู่เงินอาจจะดำเนินต่อไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลงที่มีมานาน 16 ปี จะไม่กลับทิศทางได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเป็นขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ long ในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น 300 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ short ลดลง 46,000 สัญญา ผลลัพธ์คือตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 45,700 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD มีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป ซึ่งเราให้การสนับสนุนเต็มที่ เราเชื่อว่าการลดลงนี้จะกลับมาในระยะกลางเนื่องจากความแตกต่างในนโยบายการเงินระหว่าง ECB และ Fed อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะยังคงมุ่งเน้นที่ "ปัจจัยของทรัมป์" เพียงอย่างเดียวได้นานแค่ไหน การเคลื่อนไหวขึ้นครั้งล่าสุดดูเหมือนจะเป็นการประท้วงของตลาดที่มุ่งตรงไปที่โดนัลด์ ทรัมป์ ส่วนสิ่งนี้จะนำพาคู่สกุลเงินไปถึงไหนนั้นยังไม่ทราบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการประกาศภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่สิ้นสุด นักเทรดยังคงมองข้ามข่าวสารและรายงานจำนวนมาก โดยขายดอลลาร์ในทุกโอกาส

สำหรับวันที่ 26 มีนาคม เราระบุระดับสำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0880) และเส้น Kijun-sen (1.0850) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรวิเคราะห์เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เป็นราคาเริ่มต้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ 15 pips ในทิศทางที่ต้องการ เพื่อป้องกันการสูญเสียในกรณีที่สัญญาณเป็นเท็จ

ในวันพุธ สหรัฐฯ จะรายงานคำสั่งสินค้าทนทานที่สำคัญพอสมควร และก็มีเพียงเท่านี้ อาจเกิดการกลับตัวหรือความผันผวนที่รุนแรงในขณะที่รายงานออกมา แต่ภายนอกช่วงเวลานั้น เราไม่คาดหวังว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง มีแนวโน้มว่ากระแสขาลงจะยังคงอยู่

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นแดงหนา): เส้นแดงหนาแสดงตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ถูกถ่ายโอนจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับที่รุนแรง (เส้นแดงบาง): เส้นแดงบางเป็นตำแหน่งที่ราคากระเด้งมารอบก่อน ใช้เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่นักเทรด