วิเคราะห์ GBP/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ไม่สามารถแสดงความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันจันทร์ได้ ในช่วงครึ่งแรกของวัน ราคาพยายามที่จะทดสอบเส้นแนวโน้ม แต่ในช่วงครึ่งหลังเริ่มมีการลดลง ดูเหมือนว่าเมื่อไม่มีแรงสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาพ ปอนด์อังกฤษจะไม่มีสิ่งใดที่สามารถพึ่งพาได้ เราไม่แปลกใจเลยที่ว่าปอนด์ไม่สามารถทำการปรับฐานได้แม้เพียงเล็กน้อย ในปี 2024 ที่ผ่านมา เรายังคงยืนยันว่าปอนด์นั้นถูกซื้อเกินจริงและมีราคาที่สูงเกินควร ตลาดได้ละเลยสถานะที่แท้จริงของเศรษฐกิจอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง และที่ว่า Bank of England ก็จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักเช่นเดียวกับ Federal Reserve นอกจากนี้ เรายังเห็นการปรับฐานขึ้นสองปี ภายใต้กรอบแนวโน้มขาลงที่ยาวนานถึง 16 ปี ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ทำให้การคาดหวังการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปอนด์อังกฤษนั้นเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง

ไม่มีการรายงานเศรษฐศาสตร์มหภาพในวันจันทร์ทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ หากภายในสิ้นสัปดาห์ รายงานส่วนใหญ่จากสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจเห็นการรวมตัวของราคาทะลุเส้นแนวโน้มขึ้นไปและเริ่มการปรับฐาน อย่างไรก็ตาม เราต้องจำไว้ว่าตลาดละเลยข่าวร้ายของปอนด์เกือบตลอดปี ดังนั้นอาจจะละเลยข่าวร้ายของดอลลาร์เช่นกัน ซึ่งน่าจะเป็นเพราะผลกระทบจากการผ่อนคลายทางการเงินของ Fed ได้รับการประเมินในราคาไปแล้ว

บนกราฟ 5 นาทีไม่มีประเด็นในการเน้นสัญญาณการซื้อขายใดๆ คู่นี้เคลื่อนไหวช้าไปจนถึงเขต 1.2981-1.2987 แต่เมื่อถึงแล้วแรงผลักดันก็ลดลง ความผันผวนยังคงต่ำ การซื้อปอนด์เมื่อมันไม่สามารถรวมตัวเหนือเส้นแนวโน้มที่อยู่ใกล้กับราคามาหลายสัปดาห์ เป็นเรื่องไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม การรวมตัวของราคาที่ต่ำกว่าเส้นวิกฤติอาจกระตุ้นคลื่นการลดลงใหม่ของปอนด์ สัปดาห์นี้หลายสิ่งจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาพของสหรัฐฯ

การวิเคราะห์รายงาน COT

รายงาน COT (Commitment of Traders) เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของนักเทรดเชิงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแทนตำแหน่งสุทธิของนักเทรดเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและส่วนใหญ่ใกล้กับจุดศูนย์ นอกจากนี้ยังพบว่ารอบแนวโน้มขาลงล่าสุดเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่เส้นสีแดงอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์ ขณะนี้เส้นสีแดงอยู่เหนือจุดศูนย์และราคาก็ได้ทะลุระดับสำคัญที่ 1.3154

ตามรายงาน COT ล่าสุดเกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่มนักเทรดไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ปิดสัญญาซื้อจำนวน 11,300 สัญญาและขายเพียง 100 สัญญาเท่านั้น เป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 11,300 สัญญา ในช่วงระยะกลางยังคงแสดงให้เห็นว่าตลาดยังไม่ค่อยสนใจที่จะขายเงินปอนด์อังกฤษ

พื้นฐานเบื้องหลังยังคงไม่มีฐานในการซื้อเงินปอนด์ในระยะยาว และสกุลเงินนี้มีโอกาสที่แท้จริงในการกลับมาเป็นแนวโน้มขาลงระดับโลก อย่างไรก็ตาม ในกรอบเวลารายสัปดาห์ เส้นแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ ดังนั้นจนกว่าจะถูกทำลาย ก็ยังเร็วเกินไปที่จะคาดหวังการลดลงของเงินปอนด์ในระยะยาว เงินปอนด์อังกฤษยังคงเพิ่มขึ้นแม้จะมีสภาวะไม่เอื้ออำนวยเกือบทุกประการ (อีกครั้งในระยะกลาง) และแม้กระทั่งเมื่อรายงาน COT ระบุว่า ผู้เล่นสำคัญกำลังขายเงินปอนด์ แต่ก็ยังสามารถปีนขึ้นได้

การวิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาเป็นรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงตกลงอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มขาขึ้นได้รับการยกเลิกไปแล้ว จึงควรคาดการณ์การลดลงของเงินปอนด์ที่อาจเป็นเวลานานและรุนแรง ปัจจุบันเทรดเดอร์ต้องค้าขายต่ำกว่าเขต 1.2981-1.2987 และเส้นแนวโน้มเพื่อให้เงินปอนด์ตกลงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีเหตุผลที่จะคาดการณ์การปรับฐานในขณะนี้ เนื่องจากราคายังไม่ถึงเส้นแนวโน้ม

สำหรับวันที่ 29 ตุลาคม ระดับสำคัญที่ควรคำนึงถึงมีดังนี้: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367 และ 1.3439 เส้น Senkou Span B (1.3020) และ Kijun-sen (1.2952) อาจเป็นแหล่งสัญญาณได้ด้วย แนะนำให้กำหนดระดับ Stop Loss เพื่อปรับสมดุลเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ได้ 20 pip โปรดสังเกตว่าสาย Ichimoku อาจมีการเลื่อนในระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย

ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ที่สหราชอาณาจักร ขณะที่จะมีรายงานหนึ่งฉบับที่เผยแพร่ในสหรัฐฯ คือ ข้อมูล JOLTs job openings ซึ่งเป็นรายงานที่น่าสนใจและสำคัญ อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากตลาด ดอลลาร์อาจแสดงแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

การอธิบายกราฟ:

ระดับสนับสนุนและระดับต้านทาน: เส้นสีแดงหนารอบๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณสำหรับการซื้อขาย

สาย Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นดัชนี Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยัง 1 ชั่วโมง พวกมันเป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดยอด: เส้นสีแดงบางที่ราคาสะท้อนกลับไปมาก่อน พวกมันเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ดัชนี 1 บนกราฟ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด