เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางขาขึ้นหลังจากยืนเหนือโซน 1.1070–1.1081 ได้ การเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นของคู่สกุลเงินยังคงดำเนินต่อไปในวันพุธภายในแนวโน้มขาขึ้น และคู่สกุลเงินมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะถึงระดับการปรับตัว 200.0% ที่ 1.1164 ในวันนี้ สัญญาณแรกของการถอยกลับของกระทิงจะปรากฏขึ้นหากคู่สกุลเงินปิดต่ำกว่าแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณที่สองจะปรากฏหลังจากการยืนปิดต่ำกว่าโซนสนับสนุนที่ 1.1070–1.1081 อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีนี้ การเติบโตของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะถูกจำกัดโดยแนวโน้มขาขึ้น

โครงสร้างการคลื่นดูซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วยังคงชัดเจน คลื่นขาลงสุดท้ายที่เสร็จสิ้นแล้วไม่ทำลายระดับต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นใหม่ได้ทำลายจุดสูงสุดจากวันที่ 14 สิงหาคม ดังนั้น แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ สำหรับแนวโน้มขาขึ้นที่จะถูกยกเลิก ตลาดขาลงต้องทำลายระดับต่ำสุดของคลื่นขาลงสุดท้าย ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 1.0950

ภูมิหลังข่าวในวันอังคารค่อนข้างอ่อนแอมาก แต่ก็ไม่ได้ลดทอนความมุ่งมั่นของผู้ค้าตลาดขาขึ้น ตลอดทั้งวันเราเห็นการซื้อยูโรอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ข้าพเจ้ายังคงเชื่อว่าผู้ค้าตลาดขาขึ้นยังคงขับเคลื่อนตลาดโดยอิงตามความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยของ FOMC และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ที่งานสัมมนา Jackson Hole ตอนสิ้นสัปดาห์ สรุปแล้ว เหตุผลนี้ถูกต้องจริงหรือไม่ยังคงเป็นคำถามที่เปิดเผย ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่เห็นเหตุผลอื่นสำหรับการลดลงแรงของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าไม่คิดว่ามันสมเหตุสมผล เพราะนักค้าส่วนใหญ่ได้เทขายดอลลาร์เกือบทุกวัน Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอย่างแน่นอน แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป หากอัตราเงินเฟ้อกลับมาเร่งขึ้นอีกในเดือนสิงหาคม กันยายน หรือ ตุลาคม Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมหรือไม่? ในมุมมองของข้าพเจ้า ตลาดกลับมามองในเชิงดีเกินไปอีกครั้ง และกำลังล้ำเกินไป ตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยเพียงพอที่จะอ้างถึงการขายดอลลาร์ทุกวัน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ขึ้นมาถึงระดับ 0.0% ของ Fibonacci ที่ 1.1139 การดีดกลับจากระดับนี้อาจส่งสัญญาณการกลับตัวที่เป็นไปในทิศทางของดอลลาร์สหรัฐและศักยภาพในการลดลงไปที่ระดับแก้ไข 23.6% ที่ 1.0977 CCI ได้แสดงสัญญาณ "Bearish" divergence มาหลายวันแล้ว และ RSI อยู่ในโซนที่ซื้อมากเกินไป ดังนั้นจึงมีหลายปัจจัยที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการลดลงของคู่สกุลเงินนี้ภายในสิ้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้มีโอกาสที่ดอลลาร์จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งหรือไม่? ในความคิดเห็นของฉัน, ไม่ แม้ว่าจะเริ่มมีแนวโน้มขาลงขึ้น แต่มันจะใช้เวลานานพอสมควรที่จะรวบรวมการยืนยันที่จำเป็น

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดสถานะแบบยาว 3,587 ตำแหน่งและเปิดสถานะแบบสั้น 3,010 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม Non-commercial กลายเป็นเชิงลบหลายเดือนมาแล้ว แต่กระทิงกลับมาเป็นฝ่ายเหนือกว่าอีกครั้ง จำนวนสถานะแบบยาวทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ 182,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะแบบสั้นทั้งหมดอยู่ที่ 155,000 ตำแหน่ง

ผมยังคงเชื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทิศทางของหมีมากขึ้น ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร เนื่องจาก ECB เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะลดผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในสหรัฐฯ ผลตอบแทนจะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างน้อยจนถึงเดือนกันยายน ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน ศักยภาพในการลดลงของยูโรดูเหมือนจะมีอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคยังไม่ได้ระบุถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของยูโรอย่างชัดเจน รวมถึงข่าวต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงของดอลลาร์ตลอดเวลา

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:

สหรัฐฯ – การเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC (18:00 UTC)

ในวันที่ 21 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงเหตุการณ์เดียว ผลกระทบของข่าวต่อความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์วันนี้จะน้อยมาก

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำการเทรด:

การขายคู่สกุลเงินในวันนี้สามารถพิจารณาได้เมื่อราคากลับมาที่ระดับ 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0977 การซื้อสามารถทำได้เมื่อราคาปิดสูงกว่า 1.1080 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1140 เป้าหมายนี้เกือบจะถึงแล้ว ผมแนะนำให้ระมัดระวังในการซื้อใหม่

ระดับ Fibonacci ถูกวางไว้ระหว่าง 1.0917–1.0668 บนกราฟรายชั่วโมง และระหว่าง 1.0450–1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง