Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала движение вверх. На желание рынка покупать британский фунт не могло повлиять ни одно событие дня, так как в течение среды он было всего лишь одно – инфляция в США. И этот отчет явно не способствовал продажам американской валюты. Основная инфляция замедлилась в рамках прогноза до 3,4% годовых, базовая инфляция замедлилась в рамках прогноза до 3,6% годовых. В обоих случаях текущее значение инфляции настолько велико, что ФРС по-прежнему не может даже начать обсуждение смягчения монетарной политики. Оба значения инфляции совпадают с прогнозами. Оба значения инфляции не гарантируют дальнейшее ее замедление. Таким образом, вчерашний рост британской валюты был абсолютно алогичный. Но кого этим сейчас можно удивить?

Фунт стерлингов растет с 22 апреля. Некоторое время казалось, что он нашел себе пристанище внутри очередного бокового канала, но вчера цена абсолютно непринужденно пробила область 1,2605-1,2620 и устремилась вверх с еще большей силой. Даже если предположить, что реакция рынка на отчет по инфляции закономерная, с каких пор доллар валится вниз на изменении показателя на 0,1%? В общем, мы остаемся при своем прежнем мнении. Пара может продолжать рост сколько угодно времени, но ничего общего это движение с фундаментальным и макроэкономическим фоном не имеет.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два сигнала на покупку. Сначала пара преодолела область 1,2605-1,2620, а затем отскочила от нее сверху. Как и в случае с евровалютой, первый сигнал было довольно трудно успеть отработать, так как цена мгновенно взмыла вверх. А вот второй сигнал на покупку не только удалось отработать, но и получилось заработать по нему – как минимум 35-40 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 7,2 тысячи контрактов. Продавцы продолжают гнуть свою линию, но их преимущество невелико. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. Практически все факторы по-прежнему указывают на падение британского фунта.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 51,8 тысячи контрактов на покупку и 73,6 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков нивелировано, теперь правят балом медведи. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты имеется. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, а Банк Англии не будет вмешиваться с интервенциями.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 16 мая. ФРС не намерена повышать ставку, даже если инфляция станет еще выше.

Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Рынку дали повод, и он им воспользовался с лихвой.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 мая.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет восходящую коррекцию, которая может перерасти во что угодно. Область 1,2605-1,2620 удалось преодолеть со второго раза без каких-либо проблем. Фунт стерлингов вновь показывает, что рынок готов его покупать, не взирая на фундаментальный и макроэкономический фон. А значит движение по паре алогичное и искать какие-либо закономерности в нем не имеет смысла.

На 16 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2540) и Киджун-сен (1,2557) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В четверг в Великобритании никаких важных событий не запланировано, а в США выйдут лишь второстепенные данные по количеству полученных разрешений на строительство и промышленному производству. Рынок покупает в данное время пару, не принимая во внимание новости, отчеты, выступления Пауэлла и его коллег. Поэтому абсолютно неважно, какими окажутся значения американских отчетов в четверг.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.