A estrutura de ondas permanece clara. A onda ascendente mais recente concluída não conseguiu superar o pico da onda anterior, enquanto a nova onda descendente parece pronta para romper a última mínima. Isso indica que a formação da tendência de baixa continua sem sinais de reversão. Para uma reversão, o euro precisaria subir com confiança acima do nível de 1,0460 e fechar acima dele.

Houve poucas notícias significativas na quinta-feira. Os relatórios de vendas no varejo e produção industrial da Zona do Euro e da Alemanha não atraíram muito interesse dos traders, que passaram a focar nesta sexta-feira. Hoje, dados críticos do mercado de trabalho dos EUA, incluindo os relatórios de Folhas de Pagamanto Não-Agríocolas (NFP), desemprego e salários, são aguardados. Esses relatórios serão cruciais para avaliar a política futura do Federal Reserve.

Em dezembro, o presidente do Fed, Jerome Powell, indicou que a política monetária poderia ser ligeiramente flexibilizada em 2025, com a possibilidade de um ou dois cortes de taxa. No entanto, essa perspectiva é preliminar e pode mudar com base nos dados econômicos. Relatórios como o NFP e desemprego são fundamentais nesse contexto. Se os dados indicarem que o mercado de trabalho permanece robusto, os planos atuais do Fed provavelmente não mudarão, o que apoiaria o dólar americano. Por outro lado, dados mais fracos poderiam alimentar expectativas de cortes de taxa mais agressivos, potencialmente pressionando o dólar.

No gráfico de 4 horas, o par se recuperou duas vezes do nível de retração de 127,2% em 1,0436 e se consolidou abaixo do nível 1,0332. Isso sugere que a queda pode continuar em direção ao nível de Fibonacci de 161,8%, em 1,0225. O canal de tendência descendente reflete claramente o sentimento atual do mercado, e uma forte recuperação do euro é improvável até que o par se consolide acima do canal. Não há divergências significativas observadas hoje.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

Na última semana do relatório, os especuladores abriram 6.800 posições de compra e 9.412 posições de venda. O sentimento entre os traders não comerciais permanece de baixa e continua a se fortalecer, indicando uma potencial nova queda do par. O número total de posições de compra mantidas pelos especuladores é agora de 159.000, em comparação com 228.000 posições de venda.

Por quinze semanas consecutivas, os grandes operadores têm reduzido sua exposição ao euro, o que apóia a continuação da tendência de baixa. Ocasionalmente, os touros dominam em semanas específicas, mas isso é mais uma exceção do que a regra. O principal fator por trás da força do dólar - expectativas de flexibilização da política monetária pelo FOMC - já foi levado em consideração no mercado e há poucos motivos para esperar uma venda em massa do dólar. Qualquer reversão dessa tendência exigiria novos acontecimentos.

Principais eventos econômicos (EUA e zona do euro):

• EUA - Folha de Pagamento Não Agrícola (13:30 UTC)
  
• EUA - Taxa de desemprego (13:30 UTC)
• EUA - Ganhos médios por hora (13:30 UTC)
• EUA - Índice de sentimento do consumidor de Michigan (15:00 UTC)

O dia 10 de janeiro apresenta quatro eventos econômicos importantes, que devem ter um impacto significativo sobre o sentimento do mercado, principalmente na segunda metade do dia.

Previsão do EUR/USD e dicas de negociação:

Oportunidades de venda poderiam ter sido encontradas após uma recuperação da zona de 1,0405-1,0420 na tabela horária, tendo como alvo 1,0336-1,0346 e 1,0255. A primeira meta já foi alcançada, e posições curtas ainda podem ser mantidas. A compra é possível após uma recuperação a partir do nível 1,0255 no gráfico horário, tendo como alvo a zona 1,0336-1,0346.

Níveis de Fibonacci:

• Gráfico horário: Formado entre 1,0336 e 1,0630.
  
• Gráfico de 4 horas: Formado entre 1,0603 e 1,1214.