یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

منگل کو، یورپی تجارتی سیشن کے دوران یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے نے اپنی کمی شروع کی۔ اس دن کی واحد اقتصادی ریلیز، جرمنی کے کنزیومر پرائس انڈیکس، کو یورو کی گراوٹ کی وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ پیشن گوئی کے ساتھ منسلک دوسرا تخمینہ تھا۔ عام طور پر، افراط زر میں تیزی یورپی سینٹرل بینک کی جانب سے مزید سخت موقف کی تجویز کرے گی، جسے یورو کو کمزور کرنے کے بجائے اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ اس طرح کل ڈالر کے بڑھنے کی دو ممکنہ وضاحتیں ہیں۔ پہلا تکنیکی ہے۔ قیمت نئے گرنے کے رجحان کے خلاف درست ہو گئی ہے اور اب اپنی کمی دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ دوسرا میکرو اکنامک ہے۔ آج کی امریکی افراط زر کی رپورٹ میں اضافہ متوقع ہے، جس کا مطلب ہے کہ فیڈرل ریزرو دسمبر کی میٹنگ میں اپنی کلیدی شرح سود کو بغیر کسی تبدیلی کے چھوڑ سکتا ہے۔

عام طور پر، ہم امریکی ڈالر کے مزید مضبوط ہونے کی توقع کرتے ہیں۔ افراط زر کی رپورٹ کا مخصوص نتیجہ — خواہ یہ سرعت دکھاتا ہو یا نہیں — ثانوی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں تک کہ اگر نومبر مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ عارضی طور پر اصلاحی مرحلے کو طول دے گا۔ ڈالر کو قریبی مدت میں سینکو اسپین بی لائن سے نیچے ٹوٹنے کی ضرورت ہے، جو دوبارہ شروع ہونے والے نیچے کے رجحان کی تکنیکی تصدیق فراہم کرے گی۔

کل، 5 منٹ کی ٹائم فریم پر ایک تجارتی سگنل تیار کیا گیا تھا۔ قیمت 1.0533 کی سطح اور 1.0550 پر کیجن سن لائن کے ذریعے بیان کردہ علاقے سے گزر گئی۔ اگرچہ ایک اہم گراوٹ کی پیروی نہیں ہوئی، اگر نیچے کا رجحان دوبارہ شروع ہو گیا ہے، تو فروخت کی پوزیشن ایک توسیعی مدت کے لیے رکھی جا سکتی ہے۔ آج کی مارکیٹ کی نقل و حرکت زیادہ تر امریکی افراط زر کی رپورٹ پر منحصر ہوگی، جو اصلاحی مرحلے کو بڑھا سکتی ہے۔ تاہم، موجودہ اشارے نیچے کے رجحان کے ممکنہ تسلسل کی تجویز کرتے ہیں۔

سی او ٹی رپورٹ

تاجروں کی تازہ ترین کمٹمنٹ (سی او ٹی) رپورٹ 3 دسمبر کی ہے۔ جیسا کہ چارٹ میں دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن "تیزی" رہتی ہے، حالانکہ بئیرز آہستہ آہستہ زمین حاصل کر رہے ہیں۔ تقریباً چھ ہفتے پہلے، پیشہ ور تاجروں نے اپنی مختصر پوزیشنوں میں نمایاں اضافہ کیا، جس سے طویل عرصے میں پہلی بار نیٹ پوزیشن منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

بنیادی طور پر، یورو کی قدر میں اضافے کی کوئی واضح وجوہات نہیں ہیں۔ تکنیکی طور پر، جوڑا کنسولیڈیشن زون یا فلیٹ ٹرینڈ میں رہتا ہے۔ ہفتہ وار چارٹ پر، یورو/امریکی ڈالر دسمبر 2022 سے 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے، جس سے مزید کمی کا امکان زیادہ ہے۔ 1.0448 سے نیچے بریک آؤٹ یورو کے لیے نئے منفی پہلو کھول سکتا ہے۔

سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو کہ مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ ہے۔ تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ کے درمیان لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 11,400 کا اضافہ ہوا، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 12,800 کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، نیٹ پوزیشن میں 1,400 کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، جوڑا درست ہوتا رہتا ہے اور ایک نظر آنے والے افقی چینل کے اندر رہتا ہے۔ اصلاح پیچیدہ اور سست ہے، جیسا کہ ہم نے توقع کی تھی۔ ہمیں اب بھی یقین ہے کہ اہم یورو کی مضبوطی کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے ہم تصحیح کے ختم ہونے اور قیمت کی برابری کی طرف اس کی کمی کو دوبارہ شروع کرنے کا انتظار کریں گے۔ مثال کے طور پر، سینکو اسپین بی لائن سے نیچے کا وقفہ ڈاؤن ٹرینڈ کے ممکنہ دوبارہ شروع ہونے کا اشارہ دے گا۔

11 دسمبر کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935,سینکو اسپین بی (1.0464) اور کیجن سین (1.0551) لائنیں۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، لہذا تاجروں کو سگنلز کی شناخت کرتے وقت ان تبدیلیوں کا حساب دینا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس کو درست سمت میں لے جائے تو بھی ٹوٹنے کے لیے سٹاپ لاس آرڈرز سیٹ کریں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔

بدھ کو، یوروزون کیلنڈر خالی ہے۔ امریکہ میں، "ہفتے کی رپورٹ" جاری کی جائے گی: افراط زر کا ڈیٹا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، یہ رپورٹ اہم ہے اور اگلے ہفتے Fed کے فیصلے پر بہت زیادہ اثر ڈالے گی۔ افراط زر کی رپورٹ پر مارکیٹ کا ردعمل خود فیڈ کے اجلاس کے ردعمل سے بھی زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز (موٹی سرخ لکیریں): کلیدی علاقے جہاں قیمتوں کی نقل و حرکت رک سکتی ہے۔ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو اشارے کی لائنیں H4 ٹائم فریم سے گھنٹہ وار چارٹ میں منتقل ہوتی ہیں، جو مضبوط سطح کے طور پر کام کرتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): وہ پوائنٹس جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، چینلز، یا دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: ہر ٹریڈر کے زمرے کی نیٹ پوزیشن کے سائز کی عکاسی کرتا ہے۔