Вчера было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1412 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1412 позволили получить хорошую точку входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня аналогичный ложный пробой, но уже в районе 1.1415, позволил еще раз войти в короткие позиции по евро, что вылилось в распродажу более чем на 70 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по активности индексов PMI в США и объему продаж на первичном рынке жилья вчера спровоцировали покупки доллара и ослабили позиции европейской валюты. Сегодня ожидается ряд интересной статистики по Германии. Выходят показатели по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO. Все показатели ожидаются со снижением, так что у евро могут быть проблемы с ростом уже в первой половине дня. В случае негативной реакции на цифры лично я предпочту дождаться падения пары и формирования ложного пробоя в районе более привлекательного уровня поддержки 1.1267. Это будет хорошей точкой входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1358, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1433. Самой дальней целью выступит область 1.1505, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возврат бычьего рынка по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1267 давление на пару значительно возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1206. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1147 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера доказали свое присутствие во второй половине дня, и сейчас вся надежда на ближайшее сопротивление 1.1358. Его защита будет первоочередной задачей. Поэтому формирование ложного пробоя в районе 1.1358 даст точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары к новой поддержке 1.1267. Ее пробой на фоне слабых данных по Германии может привести к более значительному движению евро вниз. Прорыв и закрепление ниже 1.1267, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1206. Самой дальней целью выступит область 1.1147, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1358, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1433. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1505 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Европейский союз и США так ни к чему и не пришли в плане торговой сделки, евро продолжает укреплять позиции, а доллар терять. Возможные потрясения из-за попытки Трампа сместить Джэрома Пауэлла с поста ФРС также оказывают и будут оказывать давление на доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 807, до уровня 197 103, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 493, до уровня 127 823. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 493.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1300.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.