EUR/USD 5M талдау

EUR/USD валюталық жұбы бейсенбіде үш аптадан бері байқалып келе жатқан өрлемелі үрдіс шеңберінде төмендеу түзетулерінің жаңа кезеңін бастады. Осы үш апта ішінде біз доллардың құлдырауына негіз бар екенін бірнеше рет айттық. Олар негізінен мұхитқа байланысты әлсіз макроэкономикалық статистикамен байланысты болды. Сонымен қатар, нарық көбінесе ешқандай себепсіз және себепсіз жұпты сатып алды, ал АҚШ-тың бірнеше күшті деректері американдық валютаның күшті өсуіне себеп болған жоқ. Осылайша, бірінші қорытынды-еуровалютаның ағымдағы өсуі толығымен табиғи емес.

Кеше EОБ барлық үш негізгі ставканы өзгеріссіз қалдырды, ал Кристин Лагард қыркүйек айында ставканы төмендету туралы шешім әлі қабылданбағанын және кепілдендірілмегенін атап өтті. ЕОБ басшысы қызмет көрсету инфляциясы әлі де тым жоғары екенін және базалық инфляция келесі жылдың көп бөлігінде мақсатты деңгейден жоғары болуы мүмкін екенін айтты. Осыған сүйене отырып, ЕОБ монетарлық комитетінің барлық өкілдері келесі отырыста негізгі мөлшерлеменің төмендеуін қолдамайды. Лагард ханым сондай-ақ шешім барлық келіп түскен ақпарат негізінде әрбір отырыста жеке қабылданатынын атап өтті. Жалпы алғанда, Лагард қыркүйек айында мөлшерлеменің төмендеуіне күмән келтірді, бұл еуропалық валютаның өсуіне түрткі болды. Алайда біз құлауды көрдік... Құлау күшті емес, ол көтерілу үрдісін бұзбайды, бірақ ағымдағы қозғалыстардың қисындылығын тағы бір рет растайды

Кеше құбылмалылық тағы да өте әлсіз болды, ал сауда сигналы тек біреуі ғана пайда болды. Бүкіл еуропалық сессияда баға 1,0935 деңгейінен секіруге тырысты және американдық сессияның басында ол мұны істей алды. Сондықтан трейдерлер қысқа позицияларды аша алады. Бір сағаттан кейін баға қысқа позицияларды жабуға болатын Киджун-сен сызығын пысықтады. Енді одан әрі сату үшін 1,0889 деңгейінен төмен бекітуді қолдануға болады. Қазіргі жағдайда еуровалютаның құлдырауының жалғасуы айқын емес деп санаймыз.

COT есебі:

COT-тың соңғы есебі 9 шілдеден басталады. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болғандығы және қазіргі уақытта сол күйінде қалғаны айқын көрінеді. Аюлардың өздерінің үстемдік аймағына өту әрекеті сәтсіз аяқталды. Соңғы айларда коммерциялық емес трейдерлердің (қызыл сызық) таза позициясы төмендеді, ал коммерциялық (көк сызық) өсуде. Қазіргі уақытта олар шамамен тең, бұл аюлардың бастаманы қолға алуға деген жаңа әрекетін көрсетеді.

Біз сондай – ақ еуропалық валютаны нығайту үшін әлі де ешқандай іргелі факторларды көрмейміз және техникалық талдау бағаны шоғырландыру аймағында-үшбұрышта табу туралы айтады. Енді жұптың одан әрі қозғалысы осы үшбұрыштың қандай шекарадан шығатынына байланысты болады.

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар бір-біріне жақындап келеді, бұл Еуровалюта бойынша қысқа позицияларды құру туралы айтады. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 1,5 мыңға, ал шорттардың саны 11,6 мыңға қысқарды. Тиісінше, таза позиция 13,1 мыңға өсті. COT есептеріне сәйкес еуровалютаның құлдырау әлеуеті айтарлықтай.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 19 шілде. ЕОБ отырысы: қызықты ештеңе жоқ.

GBP/USD жұбына шолу. 19 шілде. Тамыз айында «көгершін» сценарийінің күші жойылды ма?

19 шілдедегі GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

EUR/USD 1Н талдау

Бір сағаттық таймфреймде жұп өсу үрдісін қалыптастыруды жалғастыруда. Қазіргі уақытта бізде өрлемелі тренд сызығы бар, оның үстінде өрлемелі тренд сақталады. Соңғы үш аптадағы барлық макроэкономикалық статистика долларға жойқын әсер етті, тіпті статистика доллардың пайдасына болған кезде де. 24 сағаттық ТФ-да жаһандық төмендеу үрдісі сақталады, яғни жұптың 6-деңгей аймағына қайта түсуі әлі де мүмкін.

19 шілдеде біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,0805) және Киджун сен (1,0906) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop-Loss тапсырысын залалсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Жұма күні Еуроодақ пен АҚШ-та бірде-бір маңызды оқиға жоспарланбаған. Сондықтан құбылмалылық бүгінде төмен болып қалуы мүмкін, ал еуропалық валюта баяу төмен қарай жылжуды жалғастыра алады. Біз әлі де құлдырау Еуропалық валюта үшін ең қисынды нұсқа деп санаймыз. 24 сағаттық ТФ-да жұп маңызды деңгейден 1,0940 (Фибоначчи бойынша 50,0%) секірді. Сондай-ақ, баға сол күндізгі ТФ-да бүйірлік арнаның жоғарғы шекарасында орналасқан.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес;

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар;

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады;

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер;

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санаты үшін нетто-позиция мөлшері.