Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD berkonsolidasi di atas level retracement Fibonacci 127,2% di 1,0255 dan melanjutkan gerakan naiknya menuju zona resistance di 1,0336–1,0346. Pantulan dari zona ini akan mendukung dolar AS, yang berpotensi melanjutkan tren menurun dan mempertahankan prospek bearish. Sebaliknya, konsolidasi yang kuat di atas zona ini tidak akan membatalkan tren bearish, tetapi bisa menyebabkan pertumbuhan berlanjut menuju zona resistance berikutnya di 1,0405–1,0420.

Struktur gelombang tetap jelas. Gelombang naik terakhir yang selesai tidak menembus puncak sebelumnya, sementara gelombang menurun baru sudah dua kali menembus titik terendah sebelumnya. Ini mengkonfirmasi kelanjutan tren bearish tanpa tanda-tanda reversal. Agar reversal seperti itu terbentuk, euro harus mencapai kenaikan yang meyakinkan di atas level 1,0460 dan menutup harga di atasnya.

Latar belakang fundamental hari Selasa lemah, meskipun bull berhasil mendorong naik pasangan ini sepanjang hari. Berita paling mengecewakan bagi bear datang dari Indeks Harga Produsen AS (PPI), yang gagal memenuhi harapan cukup tinggi untuk meredakan kekhawatiran atas penurunan suku bunga Federal Reserve di masa depan. Namun, laporan PPI bukan indikator utama inflasi di AS.

Rilis laporan Indeks Harga Konsumen (CPI) utama dan inti hari ini akan memainkan peran yang menentukan. Laporan ini bisa memungkinkan bear untuk melanjutkan serangan mereka atau memicu serangan baru. CPI yang lebih tinggi daripada yang diharapkan akan membuat Federal Reserve tidak mungkin untuk melonggarkan kebijakan moneter dalam beberapa bulan atau bahkan kuartal mendatang. Jika suku bunga tidak diturunkan, dolar mungkin akan semakin menguat. Sebaliknya, jika CPI dirilis lebih rendah dari 2,8%, dolar bisa memperpanjang penurunan terakhirnya karena pasar saat ini mengantisipasi pelonggaran yang lebih sedikit—mungkin di bawah 0,50%. Meskipun demikian, tren bearish yang dominan tetap utuh, dan bahkan CPI yang mengecewakan tidak mungkin mengubah tren menjadi bullish.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini membentuk dua pantulan dari level retracement Fibonacci 127,2% di 1,0436 dan berkonsolidasi di bawah level 1,0332. Ini menunjukkan bahwa penurunan mungkin akan berlanjut jika bear berhasil mendorong di bawah level 161,8% di 1,0225 untuk kedua kalinya atau jika terbentuk pantulan dari level 1,0332. Dalam skenario ini, target akan bergeser ke level 1,0110. Channel tren turun dengan jelas mencerminkan sentimen pasar saat ini, dan kenaikan signifikan dalam euro tidak diantisipasi erbentuk sampai ada breakout ke atas channel ini. Tidak ada divergensi yang diamati hari ini.

Laporan Commitment of Trader (COT)

Pada minggu pelaporan terakhir, spekulator menambahkan 9.335 posisi long dan 10.392 posisi short. Kelompok "nonkomersial" tetap bearish, dengan sentimen yang semakin kuat dan memberi sinyal berlanjutnya penurunan pada pasangan tersebut. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh para spekulan sekarang sebanyak 168.000, sementara posisi short total 238.000.

Selama enam belas minggu berturut-turut, pemain besar telah mengurangi kepemilikan mereka terhadap euro, memberi sinyal tren bearish yang jelas. Sesekali, bull mendominasi dalam minggu-minggu tertentu, tetapi ini tetap menjadi pengecualian. Faktor utama untuk penurunan dolar sebelumnya—ekspektasi pelonggaran Federal Reserve—telah dipertimbangkan, tidak meninggalkan alasan langsung bagi pasar untuk terus menjual dolar. Meskipun alasan baru mungkin muncul seiring waktu, rally dolar tetap menjadi skenario yang lebih mungkin terjadi. Analisis teknikal juga mendukung kelanjutan tren bearish jangka panjang untuk EUR/USD.

Kalender Berita untuk Eurozone dan AS:

• Zona Euro: Perubahan Produksi Industri (10:00 UTC)
• AS: Indeks Harga Konsumen (13:30 UTC)

15 Januari menampilkan dua acara kunci di kalender ekonomi. Ini diantisipasi memiliki dampak signifikan terhadap sentimen pasar, terutama pada paruh kedua hari.

Prediksi dan Rekomendasi Trading untuk EUR/USD:

Posisi short layak dipertimbangkan setelah rebound dari zona 1,0405–1,0420 di grafik per jam, dengan target 1,0336–1,0346 dan 1,0255. Semua target telah tercapai. Posisi short baru dapat dipertimbangkan setelah rebound dari zona 1,0336–1,0346 di grafik per jam, dengan target di 1,0255 dan 1,0154. Posisi long layak setelah rebound dari level 1,0154 dan 1,0110.

Level retracement Fibonacci:

• Grafik Per Jam: Dibangun dari 1,0336 hingga 1,0630
• Grafik 4 Jam: Dibangun dari 1,0603 hingga 1,1214