Analyse en 5 minutes de l'EUR/USD

Ce lundi, la paire de devises EUR/USD a commencé à décliner immédiatement. Cela ne signifie pas nécessairement que la tendance à la baisse continuera tout au long de la semaine, car il y aura de nombreux événements macroéconomiques. Cependant, l'activité du marché lundi a indiqué une volonté de reprendre les achats de dollars, sans besoin impérieux d'une correction prolongée. Notamment, le rapport le plus significatif de la journée a favorisé la monnaie américaine. Bien que l'ISM Manufacturing PMI soit en dessous de la barre des 50,0, il a tout de même dépassé les prévisions. Cependant, le dollar avait commencé à monter plus tôt dans la nuit, donc l'indice ISM à lui seul ne peut pas être crédité pour les gains du dollar lundi.

Le prix a atteint la ligne Senkou Span B de l'indicateur Ichimoku. Un rebond sur cette ligne pourrait déclencher une nouvelle vague corrective. Cependant, cette semaine, la dynamique du dollar dépendra largement des données macroéconomiques américaines. Si les données déçoivent, le marché pourrait vendre temporairement le dollar. À moyen terme, nous nous attendons toujours à un renforcement de la monnaie américaine.

Il y avait de nombreux signaux de trading lundi en raison de la concentration du prix dans une zone avec plusieurs lignes et niveaux. En conséquence, tout signal était rapidement suivi par le prix atteignant un autre niveau ou ligne clé, rendant l'entrée en transactions peu pratique. Nous pensons qu'il est préférable d'ignorer de tels signaux ambigus et d'attendre des signaux plus clairs.

Rapport COT

Le dernier rapport sur les engagements des traders (COT) est daté du 19 novembre. Les données montrent clairement que la position nette des traders non commerciaux a été haussière depuis longtemps, mais que le sentiment baissier gagne progressivement en vigueur. Il y a un mois, le nombre de positions courtes parmi les traders professionnels a bondi, et pour la première fois depuis longtemps, la position nette est devenue négative. Cela indique que l'euro est désormais vendu plus fréquemment qu'acheté.

Nous continuons à ne pas voir de facteurs fondamentaux soutenant un renforcement de l'euro, et l'analyse technique indique une consolidation – un mouvement à plat. Sur le graphique hebdomadaire, la paire s'échange entre 1,0448 et 1,1274 depuis décembre 2022. Ainsi, une nouvelle baisse reste probable. Une cassure en dessous de 1,0448 ouvrirait un nouvel espace pour un mouvement à la baisse.

Les lignes rouges et bleues se sont croisées et ont changé leurs positions relatives. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 5 700, tandis que les positions courtes ont augmenté de 29 400, entraînant une diminution de la position nette de 35 100.

Analyse EUR/USD 1-Heure

Sur le graphique horaire, la paire a franchi la ligne de tendance descendante et a commencé une correction. Cette correction pourrait être prolongée et lente ou de courte durée. Le contexte macroéconomique des États-Unis cette semaine influencera le sentiment du marché. Nous pensons qu'il n'y a pas de fondement pour une croissance significative de l'euro, donc nous attendons la fin de la correction et la reprise de la baisse de la paire vers la parité. Par exemple, une cassure en dessous de la ligne Senkou Span B indiquerait une possible reprise de la tendance baissière.

Le 3 décembre, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0473) et Kijun-sen (1.0526). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, donc cela doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point mort si le prix évolue de 15 points dans la bonne direction pour se protéger contre d'éventuelles pertes dues à de faux signaux.

Mardi, la donnée macroéconomique la plus notable est le rapport JOLTS sur les offres d'emploi. Cependant, cette donnée est publiée avec un délai de deux mois, ce qui la rend moins pertinente. Des réactions de marché peuvent se produire seulement en cas d'écart significatif par rapport aux prévisions.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Zones clés où le mouvement de prix pourrait s'arrêter. Pas de sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Points où le prix a rebondi précédemment. Ils peuvent servir de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux, ou autres figures techniques.
• Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Reflète la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.