في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0906 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات دخول السوق. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. كسر وإعادة اختبار مستوى 1.0906 قدما نقطة دخول جيدة لبيع EUR/USD مع الاتجاه الهابط، لكن الزوج فشل في الانخفاض بشكل كبير. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

تراجع اليورو بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو لشهر فبراير تم تعديله نزولاً إلى 2.3% من 2.4%، مما زاد من الضغط على الزوج. كما أثرت عمليات جني الأرباح قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي على اليورو. سيتم إصدار نتائج الاجتماع وبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتوقعات الاقتصادية المحدثة في وقت لاحق اليوم، يليها مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. قد يؤدي موقف متشدد بشأن أسعار الفائدة إلى تعزيز الدولار الأمريكي، بينما قد يدعم موقف متساهل نمو اليورو بشكل أكبر.

إذا استمرت التصحيح، فإن الاختراق الكاذب عند مستوى الدعم 1.0878، الذي تشكل خلال النصف الأول من اليوم، سيكون سببًا لشراء EUR/USD، بهدف تطوير الاتجاه الصاعد للسوق مع احتمال التحرك إلى 1.0952. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة الشراء الصحيحة، مع امتداد إلى 1.0997، وهو أعلى مستوى شهري جديد. سيكون الهدف النهائي هو 1.1047، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يظهر أي نشاط شراء عند 1.0878، فمن المحتمل أن يبقى الزوج ضمن النطاق، مما يؤدي إلى تصحيح أعمق. في هذه الحالة، يمكن للبائعين دفع السعر إلى 1.0827، حيث سأفكر في دخول مراكز شراء بعد اختراق كاذب. سأفكر في الشراء فقط عند الارتداد المباشر من 1.0770، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

نجح البائعون في الدفاع عن مستوى 1.0952، مما منع ارتفاع اليورو بشكل أكبر. الآن، يتحول التركيز إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات باول. يظل مستوى المقاومة 1.0952 مفتاحًا، حيث يحدد ما إذا كان يمكن للسوق الصاعد الاستمرار. سيخلق الاختراق الكاذب عند هذا المستوى فرصة لبيع EUR/USD، مستهدفًا دعم 1.0878. سيؤدي الاختراق والتماسك دون هذا النطاق إلى توفير فرصة بيع إضافية، مما يدفع الزوج نحو 1.0827. سيكون الهدف النهائي هو 1.0770، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في الدفاع عن 1.0952، فقد يحاول المشترون تمديد الارتفاع. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى المقاومة التالية عند 1.0997. سيتم النظر في البيع من هذا المستوى فقط بعد محاولة اختراق غير ناجحة. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية عند هذا المستوى، سأبحث عن مراكز بيع عند 1.1047، متوقعًا تصحيحًا من 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT الصادر في 11 مارس زيادة في المراكز الطويلة وتخفيضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. المزيد من المتداولين يشترون اليورو، بينما يغادر البائعون السوق بسرعة. سياسة التحفيز المالي في ألمانيا والدعم النشط من البنك المركزي الأوروبي يستمران في تعزيز الطلب على اليورو. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التقدم في حل النزاع الأوكراني في تعزيز الشعور الإيجابي.

مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، إذا تبنى البنك المركزي موقفًا متساهلًا، فقد يضعف الدولار الأمريكي أكثر. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 3,424 لتصل إلى 188,647، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 19,772 لتصل إلى 175,557. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 8,097.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: يتم التداول بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

بولينجر باندز: إذا انخفض الزوج، فإن الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0900 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسطات المتحركة (تسهم في تنعيم التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاهات):
  • المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 – باللون الأصفر على الرسم البياني
  • المتوسط المتحرك البسيط لفترة 30 – باللون الأخضر على الرسم البياني
• مؤشر MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك):
  • المتوسط المتحرك الأسي السريع (12)، المتوسط المتحرك الأسي البطيء (26)، المتوسط المتحرك البسيط (9)
• بولينجر باندز (نطاقات سعرية تعتمد على التقلبات):
  • إعداد لفترة 20
• المتداولون غير التجاريين: المشاركون في السوق المضاربة، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة بين المتداولين المضاربين.