تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الجمعة، واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية. بشكل أكثر دقة، خلال جلسة التداول الأوروبية، انخفض السعر بمقدار 150 نقطة. بحلول نهاية اليوم، تعافى اليورو قليلاً، لكن هذا لم يكن له تأثير كبير بشكل عام. في هذه المرحلة، نحن نكرر تقريبًا يوميًا أن "اليورو يتداول بانخفاض". يشير خط الاتجاه الهابط إلى استمرار الاتجاه الهبوطي، ويبدو أن السوق مستعد لبيع اليورو حتى مع الأخبار الضعيفة نسبيًا. لا أحد يعتقد بجدية أن مؤشرات النشاط التجاري تسببت في انخفاض بمقدار 150 نقطة.

في الواقع، كانت جميع مؤشرات النشاط التجاري الأربعة الرئيسية في منطقة اليورو وألمانيا أضعف من المتوقع، بينما تجاوزت المؤشرات الأمريكية التوقعات. ومع ذلك، من النادر أن تتسبب مؤشرات النشاط التجاري الضعيفة في مثل هذا الانخفاض الكبير.

تظل تحديات اليورو مرتبطة بنفس العوامل الأساسية التي أبرزناها مرات لا تحصى. تستمر هذه العوامل في الضغط على العملة وقد تستمر لفترة طويلة. يبدو أن اليورو يعتمد الآن فقط على الارتداد من الحد الأدنى للقناة الأفقية على الإطار الزمني الأسبوعي.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، شهد يوم الجمعة ارتداد السعر من مستوى 1.0485 ولاحقًا من النطاق 1.0340–1.0366. كان التداول بإشارة شراء خلال مثل هذا الاتجاه الهبوطي القوي غير مستحسن على الأرجح، ولكن بسبب التقلبات العالية، حتى ذلك كان سيسمح للمتداولين بتحقيق حوالي 30–50 نقطة. ومع ذلك، كان من الممكن أن تحقق الإشارة الأولى حوالي 85 نقطة، على الأقل.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT (التزام المتداولين)، بتاريخ 19 نوفمبر، أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة، على الرغم من أن الدببة يكتسبون الهيمنة تدريجيًا. قبل شهر، ارتفع عدد المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون، مما قلب صافي الموقف إلى السالب لأول مرة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن الزوج عالق في مرحلة توطيد - أو ببساطة، في اتجاه مسطح. يُظهر الإطار الزمني الأسبوعي أن الزوج يتداول بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022. وهذا يجعل الانخفاضات الإضافية أكثر احتمالًا، وكسر مستوى 1.0448 سيفتح الباب لخسائر أكثر أهمية.

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في مخطط COT، مما عكس مواقعهما بالنسبة لبعضهما البعض. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 5,700، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 29,400. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 35,100 عقد إضافي.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يحافظ الزوج على اتجاه هبوطي واضح. من غير المجدي مناقشة العوامل الأساسية والاقتصادية الكلية وراء تراجع الدولار على المدى المتوسط - فهي غير موجودة. اليورو لا يهبط فقط - بل يتدهور. بالنسبة للمدى المتوسط، لا نتوقع سوى المزيد من الانخفاضات. أصبح من الواضح بشكل متزايد أن السوق قد قام بتسعير كامل لدورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي، والآن يظهر الفيدرالي عدم استعجال في خفض أسعار الفائدة أكثر. في هذه المرحلة، يمكن لليورو أن يأمل فقط في تصحيح، لكن حتى التحرك الصعودي البسيط يبدو صعبًا.

بالنسبة ليوم 25 نوفمبر، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0485، 1.0581، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، وخطوط Senkou Span B (1.0658) وKijun-sen (1.0472). يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب لحماية ضد الخسائر المحتملة من الإشارات الكاذبة.

لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين. بينما قد يشير هذا إلى يوم تداول هادئ، فإنه لا يستبعد حركة السعر تمامًا. يجب على المتداولين البقاء يقظين ومراقبة إشارات البيع الجديدة عن كثب.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد عندها السعر سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، أو الأنماط الفنية الأخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.