في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0801 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونرى ما حدث. الحركة الصعودية والاختراق الكاذب عند هذا المستوى قدما نقطة دخول ممتازة للبيع، لكن الحركة الهبوطية المتوقعة لم تتحقق، مما أدى إلى تكبد خسائر. النظرة الفنية لم تتغير للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

مع غياب بيانات منطقة اليورو، يبدو أن المشترين استغلوا ظروف السوق الضعيفة، متجاوزين مستوى 1.0801 مع مقاومة قليلة. ستكون مهمتهم الأساسية في النصف الثاني من اليوم هي الدفاع عن هذا المستوى. سيؤدي الاختراق الكاذب عند هذا المستوى في ظل غياب بيانات أمريكية هامة إلى خلق ظروف مواتية لبناء مراكز شراء، مما يفتح الطريق للعودة إلى 1.0838. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة شراء بهدف الوصول إلى 1.0868. الهدف النهائي هو 1.0900، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يُلاحظ أي نشاط حول 1.0801 في النصف الثاني من اليوم - حيث تفضل المتوسطات المتحركة البائعين - فمن المحتمل أن يعود الزوج إلى الدعم عند 1.0764، مما يخلق تحديات كبيرة للمشترين. سأدخل هنا فقط بعد تشكيل اختراق كاذب. أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0738، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا قصير الأجل من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

لم يقم البائعون بأي محاولات في النصف الأول من اليوم، وهو أمر مفاجئ، خاصة بعد سلوكهم النشط يوم الجمعة. الآن، لدى الدببة مهمة أكثر أهمية: الدفاع عن الحد العلوي لنطاق التوحيد عند 1.0838. إذا ارتفع الزوج، فإن الاختراق الكاذب عند هذا المستوى سيوفر نقطة دخول لمراكز البيع مع إمكانية التحرك نحو الدعم عند 1.0801، والذي يعززه المتوسطات المتحركة التي تفضل الثيران. سيعمل الكسر والثبات دون هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، كنقطة بيع صالحة أخرى، مع التحرك نحو 1.0764، مما يمحو آفاق نمو المشترين. الهدف النهائي هو مستوى 1.0738، حيث سأجني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك وجود للدببة عند 1.0838، سيكون لدى المشترين فرصة لبناء تصحيح صعودي أكبر. في هذه الحالة، سأؤجل المبيعات حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0868. سأبيع هنا أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التوحيد. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0900، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا خلال اليوم من 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT الصادر في 15 أكتوبر زيادة حادة في المراكز القصيرة وتخفيضًا إضافيًا في المراكز الطويلة. تعكس البيانات بوضوح القرار الأخير للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، وتركز على سياسة تخفيف أكثر عدوانية بحلول نهاية العام، مما أدى إلى تغيير واضح في ديناميكيات السوق. الآن، لم يعد المشترون للأصول ذات المخاطر يهيمنون كما في السابق، حيث أصبح التوازن شبه متساوٍ: 169,319 مقابل 152,169. يعد هذا الأسبوع بأن يكون هادئًا نسبيًا، حيث لا يُتوقع صدور بيانات مهمة، لذا يظل السوق الهابط لليورو هو النقطة المحورية. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 4,547 لتصل إلى 169,319، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 17,401 لتصل إلى 152,169، مما ضيق الفجوة الصافية بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,402.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

يحدث التداول قليلاً فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يوماً، مما يشير إلى تصحيح الزوج.

ملاحظة: يتم اعتبار الفترة وأسعار المتوسطات المتحركة على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن المتوسطات المتحركة التقليدية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر عند حوالي 1.0785 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)؛ الفترة – 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12؛ EMA البطيء – الفترة 26؛ SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة ويلبون متطلبات محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي المركز الصافي غير التجاري هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.